方正中期:資金異動(dòng)或加大 鐵礦石或上沖承壓
期貨:鐵礦石1509周四夜盤承壓震蕩,收422.5(-1),總減倉(cāng)3千余手,成交量降低。前十名資金流向:昨日空頭部分集中大幅增倉(cāng),持倉(cāng)量大增、集中度增加;多頭部分集中增減換倉(cāng)、持倉(cāng)量增加、集中度略增。夜盤工業(yè)品震蕩反彈,多頭延續(xù)支撐挺價(jià)、空頭拋壓力度略降,盤面反彈承壓、支撐偏強(qiáng);短期或有上沖關(guān)鍵位承壓大幅震蕩波動(dòng),注意420-430區(qū)資金增量流向。
現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)部分下調(diào):曹妃甸445(-5),日照420(-5),連云港425(-5);7月新加坡掉期54.37(美元/噸)(+0.4)、普氏62%鐵礦石指數(shù)59(+0.5),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。當(dāng)前鋼廠采購(gòu)略有減緩,港口庫(kù)存降低、價(jià)格維穩(wěn),國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià)、產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的礦山開工率回升3個(gè)百分點(diǎn)至63.1%,短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺、礦價(jià)偏高、鋼廠接受度下降,期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤,外礦船期下旬到港量將增加,庫(kù)存下降速度料將減緩,6月庫(kù)存或?qū)⒒厣?,市?chǎng)或逐步承壓恢復(fù)弱勢(shì)。
宏觀及外盤因素:基建穩(wěn)增長(zhǎng)或再發(fā)力:將有千億量級(jí)工程包加速落地。養(yǎng)老金投資改革方案將公布,或有萬(wàn)億資金入市。5月歐元區(qū)制造業(yè)PMI創(chuàng)13個(gè)月新高,美Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)16個(gè)月新低。歐央行會(huì)議紀(jì)要:堅(jiān)定實(shí)施QE。美國(guó)加州原油泄漏規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期,庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存下降、伊拉克局勢(shì)緊張,油價(jià)大漲。昨夜:黃金下跌、原油大漲、美銅窄幅震蕩,美元承壓震蕩,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或偏強(qiáng)反彈。
簡(jiǎn)要策略:鐵礦石1509或有上沖關(guān)鍵位承壓大幅震蕩波動(dòng),注意420-430區(qū)資金增量流向:波段操作:試探做空5%,站穩(wěn)426平空,若430附近壓力較大可補(bǔ)空、強(qiáng)勢(shì)突破則翻多,若420及以下支撐較強(qiáng)可減空,延續(xù)弱勢(shì)則留空。短線:持多15%,下破422平倉(cāng),若425-430區(qū)壓力較大可平多補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢(shì)則留多,若420支撐較強(qiáng)可考慮輕倉(cāng)補(bǔ)多,弱勢(shì)破位則留空。
策略分析:短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策利好支撐期貨盤面,鋼廠需求偏強(qiáng)、港口庫(kù)存下降、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨,關(guān)注后期國(guó)產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度,預(yù)計(jì)6月港口庫(kù)存將逐步回升。期貨承壓60日均線(430附近)破位下跌:近期或有震蕩反抽波動(dòng),關(guān)鍵位若承壓無(wú)法站上則震蕩下跌行情或逐步展開,近期防范震蕩洗盤后打壓波動(dòng);后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國(guó)內(nèi)政策資金影響對(duì)盤面影響。
提示:發(fā)改委3天批4500億投資?;ǚ€(wěn)增長(zhǎng)或再發(fā)力:將有千億量級(jí)工程包加速落地。
5.22周五20:30 美國(guó):4月CPI環(huán)比


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