為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點政策。

主要內(nèi)容包括：允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯幣種借貸用于經(jīng)常項目跨境支付業(yè)務，降低企業(yè)資金融資成本；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業(yè)跨境收支便利化水平；允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業(yè)跨境資金運營管理；支持跨國公司主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。

據(jù)了解，近年來，央行、外匯局先后試點推出跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務和跨國公司本外幣跨境資金集中運營業(yè)務，滿足不同類型企業(yè)多樣化跨境資金運營需求。其中，跨國公司本外幣一體化資金池主要面向特大型跨國公司集團，于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點，2022年推出第二批試點。

截至目前，相關試點企業(yè)共54家，分布于上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市。上述54家跨國公司通過試點政策完成跨境資金調撥4669.41億美元，惠及境內(nèi)外成員企業(yè)3188家，極大程度便利跨境資金配置，跨國公司政策便利“獲得感”不斷增強。

“本次試點進一步提升了跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，將試點審批權限下放至分局，符合條件的企業(yè)均可依需要在分局申請，將進一步擴大政策惠及面。同時，允許跨國公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯幣種借貸用于經(jīng)常項目跨境支付業(yè)務。跨國公司可通過資金池實現(xiàn)外匯盈余的出口成員企業(yè)與外匯短缺的進口成員企業(yè)之間錯幣種余缺調劑，幫助企業(yè)節(jié)約財務成本。”國家外匯管理局有關部門負責人對記者表示。

下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將不斷優(yōu)化跨國公司跨境資金管理政策，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，更好地服務實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。