中國證券投資基金業協會發布的數據顯示，10月私募證券投資基金新備案規模達81.36億元，連續兩個月超過80億元。與此同時，有渠道人士透露，近期許多量化私募積極進行旗下多頭策略產品的持續營銷，具備配資價值的CTA策略也受到資金“搶購”。

發行市場現積極信號

中基協數據顯示，2024年10月，新備案私募基金數量為587只，新備案規模達229.46億元。其中，私募證券投資基金新備案數量為332只，新備案規模為81.36億元；私募股權投資基金新備案數量為90只，新備案規模為53.31億元；創業投資基金新備案數量為165只，新備案規模為94.79億元。

值得一提的是，自9月開始，私募證券投資基金新備案規模顯著回暖。數據顯示，今年8月私募證券投資基金新備案規模僅為34.14億元，而9月該數據升至90.32億元，10月新備案規模也超過80億元。

一位頭部私募市場人士稱，最近很多量化私募積極在渠道進行持續營銷，尤其是量化多頭策略產品受到越來越多投資人的關注或布局。“兩個月前，投資人主要咨詢和增配的是市場中性策略或者多空策略，最近明顯感覺指增策略更受歡迎，尤其是中證A500指增策略備受青睞。”該人士表示。

除了股票策略，具備配置價值的CTA策略也吸引諸多資金認購。

近日，某CTA產品銷售火熱，募集首日額度就宣告約滿，3個工作日銀行系統即顯示無可購買額度。很多客戶增配權益產品的同時，會進行一定的配置動作，CTA因具備與股市的低相關性而受到關注。

私募業績震蕩修復

資金情緒回暖的背后，是行業整體業績的快速修復。

私募排排網數據顯示，截至11月15日，私募基金綜合指數近1個月來收益為1.96%，其中股票策略指數以2.37%的平均收益領跑，多資產策略指數緊隨其后，平均收益為1.71%，債券策略指數則以0.72%的收益表現墊底。有業績展示的281只百億級私募旗下產品10月收益均值為1.5%，其中196只產品實現正收益，占比為69.75%。

基于10月的業績反彈，百億級私募今年以來收益進一步提升。據統計，截至10月31日，百億級私募旗下產品今年以來收益均值為10.59%，其中實現正收益產品的占比為81.75%。具體來看，東方港灣、進化論資產、龍旗科技、博潤銀泰投資、寬德私募、量派投資、睿璞投資、磐松資產、海南世紀前沿私募和明汯投資旗下產品今年以來表現較好。

“9月下旬以來，A股迅速反彈，A股持倉占比較高的頭部私募收獲頗豐，尤其是始終保持滿倉的量化多頭策略產品，凈值快速上行。”滬上一位私募研究員表示。

在多位業內人士看來，伴隨著市場情緒企穩，A股和港股的結構性機會迎來“擊球區”。相聚資本投資總監、基金經理余曉暢分析稱，隨著政策效果的逐步顯現，經濟有望企穩回升，股市將涌現更多結構性機會。盡管市場短期投資主線還不清晰，但后續基本面較好的標的會成為行情“主角”，當下正是布局的好時機。

（馬嘉悅）